📈 퀀트 필터링 허브

마법공식 & F-Score 스크리너

자본수익률(ROE)과 이익수익률(PER)을 기반으로 한 우량 저평가주 발굴, 그리고 피오트로스키 F-Score로 재무 건전성까지 동시에 확인하세요.

🪄 마법공식 종합 1위 실시간

PER -배 · ROE -%

🏆 F-Score 5점 만점 최우수 우량주

-개

4점 이상(우량): -개

📈 유니버스 평균 ROE 수익성

자본 대비 당기순익 창출력

🏷️ 유니버스 평균 PER 저평가 척도

-배

기업 이익 대비 주가 가성비

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시장:

재무건전성 (F-Score):

* 국내 시가총액/거래대금 상위 핵심 120개 우량 유니버스 실시간 평가

퀀트 스코어링 랭킹 리스트 (0개)

컬럼 헤더를 클릭하여 ROE순, PER순, F-Score순으로 즉시 재정렬할 수 있습니다.

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💡 퀀트 스크리너 초보자 완벽 가이드 & FAQ

📌 1. 마법공식 (Magic Formula)이란 무엇인가요?

전설적인 월스트리트 헤지펀드 매니저인 조엘 그린블라트(Joel Greenblatt)가 창안한 강력한 퀀트 투자법입니다. 이 공식의 핵심 철학은 '좋은 기업을 싼 가격에 산다'는 아주 단순하고 명쾌한 원칙에 기반을 두고 있습니다.

좋은 기업 (수익성): 자본수익률(ROE)을 기준으로 평가합니다. 내가 투자한 자본으로 얼마나 효율적으로 돈을 벌어들이고 있는지를 나타냅니다. ROE가 높을수록 내 돈을 굴려서 더 큰 수익을 창출하는 '일 잘하는' 기업입니다.
싼 가격 (저평가): 주가수익비율(PER)을 기준으로 평가합니다. 회사가 벌어들이는 이익에 비해 현재 주가가 얼마나 저렴하게 거래되고 있는지를 나타냅니다. PER이 낮을수록 '가성비가 좋은' 주식입니다.

마법공식은 이 두 가지 지표를 각각 순위를 매긴 후, 두 순위를 더해 '종합 점수'를 산출합니다. 종합 점수가 낮을수록(즉, 순위가 1등에 가까울수록) 수익성도 좋으면서 가격까지 저렴한 최고의 진주 같은 종목이라는 뜻입니다.

📐 2. 피오트로스키 F-Score (재무 건전성)는 왜 필요한가요?

마법공식만 사용하면 치명적인 약점이 하나 있습니다. 바로 '가치 함정(Value Trap)'입니다. 주가가 엄청나게 싸 보이는데(저 PER), 알고 보니 회사가 망해가고 있어서 주가가 바닥을 친 경우입니다. 이런 주식을 사면 큰 손실을 볼 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 스탠퍼드 대학교의 조셉 피오트로스키(Joseph Piotroski) 교수가 개발한 F-Score를 결합했습니다.

본 스크리너에서는 핵심적인 5가지 재무 지표를 실시간으로 채점하여 5점 만점으로 평가합니다:

당기순이익 흑자: 최근 1년간 돈을 까먹지 않고 실제로 벌었는가? (1점)
ROE 흑자: 자본 대비 수익률이 플러스(+)인가? (1점)
순이익 성장: 작년보다 올해 순이익이 더 늘어났는가? (1점)
ROE 개선: 작년보다 자본 효율성이 더 좋아졌는가? (1점)
부채비율 안정: 빚이 작년보다 줄어들었거나, 아주 안전한 수준(50% 미만)인가? (1점)

점수가 4점 이상(우량)이라면 재무적으로 매우 튼튼하고 망할 위험이 극히 적은 안전한 기업이라고 볼 수 있습니다.

💡 3. 스크리너를 활용한 실전 매매 전략 (초보자용)

STEP 1: 위험 제거 (필터링)
상단의 'F-Score 필터'를 클릭하여 '4점 이상 (우량)'을 선택하세요. 이렇게 하면 재무 상태가 불안정한 부실 기업이나 쇠퇴기 기업을 1초 만에 모두 걸러낼 수 있습니다.

STEP 2: 탑 픽(Top Pick) 선정
필터링된 리스트 중에서 '종합 순위(마법공식 랭킹)'가 상위권(1위~10위)에 있는 종목을 확인하세요. 이들이 현재 주식시장에서 가장 가성비가 좋으면서 일도 잘하는 알짜 기업들입니다.

STEP 3: 분산 투자와 기다림
퀀트 투자의 핵심은 통계적 확률을 믿는 것입니다. 상위 1개 종목에 몰빵하기보다는, 상위 5~10개 종목을 골고루 나누어 매수(분산 투자)한 뒤 6개월에서 1년 정도 꾸준히 보유하는 것이 정석적인 마법공식 투자법입니다.

STEP 4: 개별 차트 확인 (선택 사항)
종목명을 클릭하면 '스마트 매매 전략 & 종가매수 진단기'로 바로 이동합니다. 여기서 현재 주가가 너무 급등한 고점(RSI 과매수)은 아닌지 단기적인 매수 타이밍을 점검해 보세요.

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 마법공식 순위가 높은 종목을 샀는데 왜 주가가 바로 안 오르나요?
A1. 마법공식은 단기적인 테마나 뉴스로 급등하는 주식을 찾는 단타용 지표가 아닙니다. 시장에서 소외되어 저평가받고 있지만 회사의 실제 가치는 훌륭한 종목을 찾는 '가치투자' 방식입니다. 시장이 그 기업의 진짜 가치를 알아보고 주가에 반영하기까지는 통상적으로 수개월에서 1년 이상의 기다림이 필요할 수 있습니다.

Q2. PER이 낮을수록 좋다고 했는데, PER이 마이너스(-)이거나 아예 없는 기업은 어떻게 되나요?
A2. PER이 마이너스라는 것은 회사가 적자(손실)를 냈다는 의미입니다. 본 스크리너는 우량주를 찾는 것이 목적이므로, 적자 기업이나 수익성이 악화된 마이너스 PER 기업은 랭킹 계산에서 자동으로 제외시켜 투자자를 보호하고 있습니다.

Q3. 왜 모든 주식을 검사하지 않고 120개 종목 풀만 분석하나요?
A3. 한국 주식 시장에는 약 2,500개가 넘는 상장사가 있습니다. 이 중에는 거래량이 거의 없거나 상장폐지 위험이 높은 '동전주(잡주)'도 매우 많습니다. 당사의 스크리너는 1차적으로 시가총액 상위 우량주, 각 산업 대표주, 성장성이 입증된 코스닥 주도주 등 신뢰할 수 있는 약 120개의 핵심 유니버스를 엄선하여 분석 대상을 한정합니다. 이를 통해 쓸데없는 노이즈를 줄이고, 분석 속도를 높이며, 초보자도 안심하고 투자할 수 있는 환경을 제공합니다.

Q4. 스크리너 결과는 언제 업데이트 되나요?
A4. 본 스크리너는 페이지를 접속(또는 새로고침)할 때마다 네이버 금융 등에서 실시간 주가와 최신 재무재표 데이터를 동적으로 수집하여 즉석에서 순위와 점수를 다시 계산합니다. 따라서 장중에도 항상 최신화된 가격 랭킹을 확인할 수 있습니다.

※ 면책 고지: 본 스크리너는 조엘 그린블라트의 마법공식 로직과 피오트로스키 지표를 기계적으로 산출한 결과물이며, 특정 종목의 매수나 매도를 직접 권유하지 않습니다. 최종 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.