📌 1. 이평선 밀집과 거래량 폭발 패턴의 중요성
주식 시장의 오랜 명언인 "에너지는 수렴 후 발산한다"는 원리를 구현한 스크리너입니다. 단기(5일, 20일) 및 중장기(60일, 120일) 이동평균선들이 한곳으로 촘촘히 밀집(Narrow Convergence)했다는 것은 장기간의 가격 조정과 매물 소화가 완료되었음을 의미합니다. 이 상태에서 평소 거래량의 200%~500% 이상이 터지면 대시세 상승 파동이 시작되는 결정적 모멘텀이 됩니다.
📐 2. 주요 산출 지표 및 공식
- 이평선 밀집도 % (Convergence Index):
(최고 이평선가 - 최저 이평선가) / 최저 이평선가 * 100 공식으로 계산하며, 4% 이내로 밀집할수록 폭발 에너지가 강력합니다.
- 거래량 폭발 배수 (Volume Ratio):
당일 거래량 / 20일 평균 거래량 수치입니다. 최소 2.0배(200%) 이상, 이상적으로는 3.0배 이상일 때 주체적인 매집 세력 진입으로 봅니다.
- 정배열 전환 여부: 5일 > 20일 > 60일 > 120일 순서로 이동평균선이 부채꼴 형태로 확장 개화하는 초기 단계를 진단합니다.
💡 3. 실전 돌파 매매 전략 및 트레이딩 팁
거래량이 터지며 장대양봉으로 이평선 밀집 구간을 위로 뚫어낼 때 당일 종가 매수 또는 다음 날 눌림목(20일선 지지 테스트) 매수가 유효합니다. 만약 돌파 후 5일 이내에 거래량이 줄어들며 이평선 밀집 하단선 아래로 주가가 다시 무너지면 윗꼬리 속임수(Fakeout)로 판단하고 손절 대응합니다.
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 이동평균선이 밀집했다는 것은 어떤 시장 심리를 나타내나요?
A1. 최근 5일, 20일, 60일, 120일 동안 주식을 사들인 매수자들의 평균 단가가 거의 같아졌다는 뜻입니다. 즉, 매물대 저항이 사라지고 주가가 가벼워져 작은 매수세에도 큰 상승이 가능한 상태입니다.
Q2. 거래량 급증 기준은 얼마가 가장 신뢰도가 높나요?
A2. 20일 평균 거래량 대비 최소 250% 이상, 장대양봉과 함께 외인/기관 순매수가 동반될 때 신뢰도가 가장 높습니다.
Q3. 돌파 당일 장중에 추격 매수해야 하나요?
A3. 장중 급등 시 추격 매수하면 윗꼬리에 물릴 위험이 있습니다. 장 마감 직전(15:10 이후) 종가 매수나, 돌파 후 1~2일간 거래량이 줄어들며 이평선 지지를 확인하는 눌림목 매수가 훨씬 안전합니다.
※ 면책 고지: 본 스크리너가 제공하는 차트 패턴 시그널은 기술적 분석에 기초한 정보이며 미래의 주가 상승을 확답하지 않습니다. 모든 투자 판단 책임은 본인에게 있습니다.